테마주의 뜻과 테마주 찾는법

주식시장에서 테마주 찾는법 

오늘은 주식시장에서 테마주를 찾는 방법에 대해서 알아보겠습니다.

테마주를 보기 전에 앞서 주도주에 대한 설명을 보고 오시면 더욱 도움이 되실 겁니다.

 

주식시장에서 주도주 찾는법

 

 

테마주란?

테마주는 '정부정책의 변화 또는 시대흐름과 패러다임의 변화로 특정 재료를 보유하게 된 종목들이 동시에 같은 방향을 움직이는 것'을 말합니다. 예를 들면 5년마다 오는 대선시즌에서는 대선주자들의 관련주 및 정책주들이 테마주가 되고는 합니다.

 

테마주는 상승장뿐 아니라 하락장 그리고 횡보하는 시기에도 두각을 나타내는데요. 적게는 3~7개 부터 많게는 10~70개 종목이 집단을 이루어서 움직이며, 1년 동안 3배, 예외적인 경우에는 5~10배 오르는 등 대단한 위력을 발휘하기도 합니다. 

 

그러나 지나치게 급등해서 이 종목군에 버블이 발생하면 단기간에 하락폭도 크다는 것을 반드시 인지하셔야 합니다. 테마주는 실적을 수반하는 테마주와 실적과 무관하게 재료만으로 움직이는 테마주로 크게 분류됩니다.

 

1. 실적 수반 테마주

실적 수반 테마주는 시대의 흐름을 타거나 산업환경이 좋아져서 매출과 영업이익이 눈에 띄게 증가하는 테마주입니다. 예를 들면 2000년대 초 인터넷 대중화 시대가 열리면서 IT관련주, 2000년대 중반 반도세 슈퍼사이클 호황을 맞이할 때의 반도체주, 2000년대 말 중국특수를 맞이한 차화정(자동차, 화학, 정유)주 등이 있습니다.

 

실적 수반 테마주로는 대표적인 예시로는 카카오가 있습니다. 카카오는 지속적인 성장과 그에 걸맞은 매출 및 영업이익으로 꾸준하게 주가가 올라가고 있습니다.

 

작년을 시작으로 올해 이후로부터는 5G/통신장비 테마, 전기차/수소차 테마, 자율주행 테마, 시스템반도체/반도체장비 테마 등과 같은 4차 산업 관련주 등이 두각을 나타내고 있습니다. 

 

실적 수반 테마주는 주도주와도 겹치고, 외국인과 기관이 관심을 크게 가지고 있기 때문에 등락을 반복하면서 꾸준히 상승하는 경향을 보입니다.

 

2. 대박을 기대하는 테마주

대박을 기대하는 테마주로는 바이오, 신약개발 테마주는 신약개발에 성공하면 대박을 터뜨릴 수 있습니다. 실제로도 테마주 중에서 신약개발 테마주를 보유한 기업이 다른 테마주에 비해 주가 상승 시 가장 큰 폭발력을 보였습니다. 그러나 많은 제약사와 바이오 기업이 도전하고 있음에소 실제 신약개발은 정말 어렵고 확률 또한 매우 낮습니다. 그렇기에 대박을 기대하는 테마주의 이름에 걸맞는 것입니다.

 

 

위 사진은 대웅의 차트입니다. 2020년 12월을 보면 엄청나게 급등한 것을 볼 수 있습니다. 바이오주들의 신약개발 성공 기대감과 성공여부에 따라 엄청난 급등락을 보여줍니다. 

 

신약개발은 연구와 개발에 많은 자금과 오랜 기간이 필요하며, 투자자들은 최종 결과가 나오기 전까지 신약개발의 성공 여부를 알 수 없습니다. 그런데도 신약개발이라는 장밋빛을 보고 흥분하는 것이죠.

 

따라서 바이오, 신약개발 관련주에 투자할 경우에는 차트와 기업분석을 자세히 한 후에 그래프 매매를 해야합니다.

올해 하반기는 바이오 테마가 주를 이를 것으로 예상되기는 합니다.

 

3. 실적과 무관한 재료 테마주

실적과 무관한 재료 테마주는 현재 시장에서 뚜렷히 나타나고 있습니다. 바로 정치인 및 선거 테마인데요. 대선 후보들의 관련주들과 정책주들이 테마주반열에 오르곤 합니다. 또 M&A 테마도 이 분야에 해당합니다. 재료 테마주는 기업실적과 무관하게 재료만으로 급등락합니다. 그리고 급등한 후에는 반드시 오르기 전의 주가로 희귀하는 것이 특징입니다. 주가가 급등하면 기다렸다는 듯이 외국인, 기관, 대주주들이 보유주식을 털어내기 때문입니다.

 

 

위 사진은 윤석열 대선후보의 대표 관련주 NE능률입니다. 대선 기간 전에는 별로 변동이 없던 주식이 윤석열 관련주로 테마가 붙으면서 대선 시즌에 이렇게 급등락을 하는 보습을 보여주고 있습니다.

 

 

위 사진은 일본과의 이슈가 발생할 때마다 애국 테마주로 상승하는 모나미 주가 그래프입니다. 이 또한 실적과 무관한 테마주에 포함됩니다.

 

 

테마주 찾는 방법

1. 오늘 하루 지수 움직임과 투자주체별 매매동향 살펴보기

2. 업종별 등락률 살펴보기

3. 테마별 등락률 살펴보기

4.오늘의 상승률 상위 종목과 거래량 상위 종목 체크하기

 

알아두면 좋은 점

실적을 수반하는 테마주를 '관심종목'창에 편입해두시고 포트폴리오를 구성할 때 테마주 중 선두 종목(대장주)을 편입해 두면 수익률 제고에 많은 도움이 됩니다. 그러나 테마주는 급등과 급락을 반복(순환매)을 반복하는 특징이 있다는 점을 반드시 명심하시고 리스크 관리를 위해 투자자금 중 테마주 비중을 사전에 정해두고 일관되게 지키실 것을 추천드립니다.